Во вторник, 4 сентября, сообщает в обзоре Сбербанк CIB, стоимость долларовых займов на один день взлетела до 6,75% годовых. Предложение валюты на рынке было полностью исчерпано, и банки переключились к займам у ЦБ. Аналитики Сбербанк CIB предположили, что причиной происходящего мог стать отток валютной ликвидности из банковской системы. В среду, 5 сентября, Центробанк рассказал, куда предпочитает отъезжать валюта.
Аналитики Райффайзенбанка отмечают тот факт, что дорожающая нефть не приводит к укреплению рубля и после того, как Минфин прекратил скупку валюты на рынке. С середины августа Brent подорожала на 9,8%, а курс доллара вырос еще на 2 руб., установив в среду новый 2-недельный максимум на отметке 68,59 руб. Относительно нефти рубль не был так слаб никогда в истории — цена барреля в рублях поднялась выше 5300 руб. (5100 руб. до приостановки интервенций Минфина). Это означает, делает вывод Райффайзенбанк, что финансовая система продолжает терять валюту — отток капитала превышает приток по счету текущих операций: «Если раньше валюта изымалась Минфином, то теперь его место занял частный сектор».
Деньги нужны корпорациям и банкам, чтобы пройти очередной пик погашений внешнего долга. В сентябре нужно выплатить 7,4 млрд долл., а рефинансировать кредиты практически невозможно из-за риска ужесточения санкций.
В среду ЦБ добавил цифр для размышлений в отчете о прямых инвестициях из РФ за рубеж. По итогам I квартала в самые популярные у россиян офшоры утекло 17,2 млрд долл. — в 6,3 раза больше, чем за предыдущие три месяца. В пересчете на рубли выведенная сумма — 980,4 млрд руб. — эквивалентна 4,3% российского ВВП за первый квартал, который Минфин оценил в 22,35 трлн руб., отмечает Finanz. Эта сумма равна половине нефтегазовых доходов бюджета (1,85 трлн руб.), в 1,4 раза превышает расходы казны на пенсии (690 млрд руб.).
Самый любимый оффшор — Кипр (туда выведено за квартал 9,6 млрд долл.). Сумма инвестиций на полуостров достигла нового исторического рекорда — 196,3 млрд долл. — примерно 6 оборонных бюджетов России и почти 18 лет финансирования всей системы высшего образования в стране.
На втором месте по популярности — Британские Виргинские острова (1,9 млрд долл. за квартал, общая сумма инвестиций достигла рекорда с июля 2015 г. — 45,6 млрд долл.).
До новых исторических максимумов выросли российские вложения в компании, зарегистрированные в Ирландии и Швейцарии (6,7 и 22,6 млрд долл. соответственно, с января по апрель туда ушло суммарно около 1 млрд долл.). Утроилась за квартал сумма, выведенная в Гибралтар (с 488 млн до 1,479 млрд долл., это рекорд с 2012 г.). Шестилетний максимум обновили российские инвестиции на острове Джерси (100 млн долл. оттока увеличили их общий объем до 1,1 млрд долл.). 668 млн долл. соотечественики вложили в компании, зарегистрированные на Каймановых островах (общая сумма 1,512 млрд долл.).